AI基金信澳恒盛混A（012005）披露2025年年报，2025年基金利润294.47万元，加权平均基金份额本期利润0.0548元。报告期内，基金净值增长率为5.4四平保温护角专用胶，截至2025年末，基金规模为3994.24万元。

　　该基金属于偏债混型基金。截至4月10日，单位净值为0.996元。基金经理是李可博，目前管理5只基金。其中，截至4月10日，信澳新财富混A近年复权单位净值增长率，达10.39；信澳鑫瑞6个月持有期债券A低，为1.21。

　　基金管理人在年报中表示，展望2026年股债投资，核心判断为宏观主线从“供需矛盾突出”转向“供需再平衡”，且呈渐进、局部特征。支撑在于供给端调整：上市公司资本开支及制造业投资增速放缓，企业自发去产能叠加市场化反内卷政策，动竞争规范。产能利用率、资产周转率低位企稳回升将带动企业盈利能力。A股经过25年上涨，26年或有风格再平衡预期，关注年内成长板块、全球周期板块、国内周期板块的三重轮动。

　　债市面，2026年基本面因素的重要有所回归，市场生态改变，机构行为或是主要波动源。当前内需还有待，并且物价对增速水平还偏低，作为“十五五”开局之年，2026年已奠定政策支持基调，因而货币政策仍有宽松空间，结构货币工具的使用有望使货币与财政的配向多域扩展。相对理的期限利差与信用利差也将给债券配置带来多的机会。

　　截至4月10日，信澳恒盛混A近三个月复权单位净值增长率为1.04，保温护角专用胶位于同类可比基金160/629；近半年复权单位净值增长率为-0.87，位于同类可比基金569/629；近年复权单位净值增长率为5.51，位于同类可比基金415/629；近三年复权单位净值增长率为2.04，位于同类可比基金518/581。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图四平保温护角专用胶，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0175，位于同类可比基金491/550。

　　截至4月9日，基金近三年大回撤为15.67，同类可比基金排名500/534。单季度大回撤出现在2022年季度，为9.79。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.79，同类平均为19.2。2023年末基金达到38.75的仓位，2025年末低，为5.49。

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　　截至2025年末，基金规模为3994.24万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计473户，计持有4060.72万份。其中管理人员工持有0份，机构持有份额占比0.00，个人投资者占比100.00。

　　截至2025年12月31日，基金近年换手率约1237.71，持续1年于同类均值。

　　该基金持股集中度较，近2年前十大重仓股集中度长期过60。截至2025年末，基金重仓股分别是上海银行、紫金矿业、吉祥航空、中金公司。

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