发布日期：2026-07-20 07:40点击次数：149
报告期内（2026年4月1日-6月30日）莆田橱柜台面胶，广发中证云计与大数据ETF实现本期已实现收益4,266,261.71元，本期利润15,667,774.77元。截至报告期末，基金份额净值为2.2080元。本期利润由已实现收益和公允价值变动收益构成，反映出基金在二季度市场波动中通过持仓资产价格变动获得主要收益。
基金净值表现：三个月额收益1.15成立以来累计回报120.80
该基金二季度净值表现稳健，过去三个月份额净值增长率为7.22，同期业绩比较基准（中证云计与大数据主题指数）收益率为6.07，额收益1.15个百分点。中长期来看，过去年净值增长率45.64，跑赢基准1.49个百分点；自2024年1月22日成立以来累计净值增长率达120.80，较基准的116.40额4.40个百分点，跟踪果良好。
阶段
净值增长率(1)
业绩比较基准收益率(3)
额收益（(1)-(3)）
过去三个月
7.22
6.07
1.15
过去六个月
3.74
2.55
1.19
过去年
45.64
44.15
1.49
自基金同生起至今
120.80
116.40
4.40
投资策略与运作分析：复制法跟踪指数AI需求驱动板块震荡
报告期内，基金采用复制法跟踪标的指数，严格按照中证云计与大数据主题指数的成份股组成及权重构建投资组。二季度市场环境面，美国通胀企升加息预期，全球流动收紧，国内经济依托出口韧平稳修复，A股呈现结构震荡。云计板块受AI大模型训练与理需求爆发驱动，头部云厂商资本开支维持位，AI原生应用规模化落地动云服务向“能力输出”转型，MaaS、AIPaaS等阶服务模式加速成熟，力需求提升进步开云计市场空间。
资产组：股票占比96.47现金类资产仅2.81
截至报告期末，基金总资产320,851,251.73元，资产配置度集中于股票资产，占比达96.47（309,537,911.02元）；银行存款和结备付金计9,025,245.21元，占比2.81；其他资产2,288,095.50元，占比0.71。固定收益、贵金属、金融衍生品等资产均未配置，体现指数基金权益仓位的特征。
资产类别
公允价值（元）
占基金总资产比例（）
股票
309,537,911.02
96.47
银行存款和结备付金计
9,025,245.21
2.81
其他资产
2,288,095.50
0.71
计
320,851,251.73
行业配置：信息技术占比63.75制造业36.26行业集中度莆田橱柜台面胶显著
基金股票资产行业配置度集中，信息传输、软件和信息技术服务业（代码I）公允价值197,201,198.15元，占基金资产净值比例63.75；制造业（代码C）112,182,169.96元，占比36.26。两者计占比达100.01，其他行业（如采矿业、电力热力业）占比不足0.1，行业集中度，万能胶生产厂家与云计与大数据主题度契，但也意味着板块波动对基金净值影响较大。
行业代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（）
I
信息传输、软件和信息技术服务业
197,201,198.15
63.75
C
制造业
112,182,169.96
36.26
B
采矿业
22,979.92
0.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
130,368.45
0.04
前十股票：计占比46.95科大讯飞等龙头股涨
报告期末，基金前十大重仓股计公允价值147,624,969.59元，占基金资产净值比例46.95，集中度较。大重仓股科大讯飞（002230）持仓511,550股，公允价值20,891,702.00元，占比6.75；中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）分别以6.48、5.75的占比位列二、三。前三大股计占比18.98，头部应明显，均为云计与大数据域核心企业，受益于AI力需求增长。
序号
股票代码
股票名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（）
1
科大讯飞
20,891,702.00
6.75
2
中科曙光
20,052,010.00
6.48
3
浪潮信息
17,801,560.00
5.75
4
新易盛
17,294,644.00
5.59
5
润泽科技
16,574,707.89
5.36
6
紫光股份
16,390,171.20
5.30
7
中际旭创
16,179,800.00
5.23
8
金山办公
13,143,054.50
4.25
9
长城
9,814,560.00
3.17
10
宏景科技
9,483,760.00
3.07
份额变动：净申购1400万份规模增至1.40亿份
报告期内，基金份额呈现净增长态势。期初份额126,100,450.00份，报告期内总申购128,000,000.00份，总赎回114,000,000.00份，净申购14,000,000份，期末份额达140,100,450.00份，较期初增长11.18。份额增长反映市场对云计与大数据主题的关注度提升，但需注意申赎波动对基金运作的潜在影响。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
126,100,450.00
报告期期间基金总申购份额
128,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
114,000,000.00
报告期期末基金份额总额
140,100,450.00
风险提示：单投资者持股62.12流动及集中度风险需警惕
报告期内，基金存在单投资者持有份额比例过的情况。广发中证云计与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持有本基金87,028,800.00份，占比62.12，且持有区间覆盖整个二季度。该情况可能带来多重风险：是大额赎回可能引发基金资产变现压力，影响净值稳定；二是端情况下或面临流动风险，法及时应对赎回需求；三是持有人大会表决时，单投资者话语权过大，可能影响其他持有人利益。此外，基金行业配置（信息技术+制造业占比100.01）和个股集中度（前十大重仓股占比46.95）较，若相关板块或个股出现大幅调整，基金净值将面临较大波动压力。投资者需密切关注上述风险，审慎评估投资决策。相关词条:罐体保温施工 异型材设备 锚索 玻璃棉 保温护角专用胶
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