广东防火门专用胶厂家 5月9日开放式基金净值排行表

代码 简称 单位净值 涨跌幅 累计净值广东防火门专用胶厂家

000001 华夏成长混 1.164 0.26 3.265

000011 华夏大盘精选混 12.857 0.34 13.437

000021 华夏优势增长股票 1.904 0.32 2.724

000031 华夏复兴股票 1.397 0.43 1.397

000051 华夏沪300指数 0.884 0.23 0.884

000061 华夏盛世精选股票 0.906 0.22 0.906

001001 华夏债券A/B 1.056 0.09 1.586

001003 华夏债券C 1.035 0.10 1.565

001011 华夏希望债券A 1.087 0.18 1.237

001013 华夏希望债券C 1.075 0.09 1.225

002001 华夏回报混 1.331 0.30 3.448

002011 华夏红利混 1.904 0.42 4.227

002021 华夏回报二号混 1.14 0.35 2.455

002031 华夏策略混 2.61 0.38 2.61

020001 国泰金鹰增长股票 0.948 0.21 3.952

020002 国泰金龙债券A 1.051 0.10 1.48

020003 国泰金龙行业混 0.567 0.18 3.802

020005 国泰金马稳健混 0.88 0.34 3.64

020009 国泰金鹏蓝筹混 1.01 0.20 2.006

020010 国泰金牛创新股票 1.005 0.40 1.16

020011 国泰沪300指数 0.627 0.32 0.898

020012 国泰金龙债券C 1.048 0.10 1.466

020015 国泰区位优势股票 1.208 0.42 1.253

020018 国泰金鹿保本混 1.007 0.00 1.085

020019 国泰双利债券A 1.153 0.17 1.203

020020 国泰双利债券C 1.142 0.26 1.192

020021 国泰金融ETF联接 0.963 -0.31 0.963

050001 博时价值增长混 0.773 0.26 3.275

050002 博时沪300指数 0.846 0.24 2.826

050004 博时精选股票 1.3867 0.30 2.8917

050006 博时稳定价值债券B 1.031 0.10 1.277

050007 博时平衡配置混 0.994 0.30 2.409

050008 博时三产业股票 1.04 0.19 2.721

050009 博时新兴成长股票 0.723 0.42 3.283

050010 博时特许价值股票 1.209 0.58 1.554

050011 博时信用债券A/B 1.066 0.09 1.126

050012 博时策略配置混 0.981 0.41 1.005

050013 大ETF联接 0.773 0.00 0.773

050014 博时创业成长股票 1.088 0.46 1.111

050016 博时宏观回报债券A/B 1.002 0.00 1.002

050018 博时行业轮动股票 0.903 0.67 0.903

050019 博时转债增强债券A 1.022 0.20 1.022

050106 博时稳定价值债券A 1.046 0.10 1.292

050111 博时信用债券C 1.058 0.09 1.118

050116 博时宏观回报债券C 0.999 0.00 0.999

050119 博时转债增强债券C 1.021 0.20 1.021

050201 博时价值增长贰号混 0.718 0.42 2.173

070001 嘉实成长收益混 0.8727 0.55 3.0743

070002 嘉实增长混 4.942 0.47 5.543

070003 嘉实稳健混 0.869 0.23 2.543

070005 嘉实债券 1.334 0.08 1.769

070006 嘉实服务增值行业混 4.133 0.66 4.513

070009 嘉实短债债券 1.0015 0.01 1.1405

070010 嘉实主题混 1.367 0.29 2.88

070011 嘉实策略混 1.158 0.43 1.56

070013 嘉实研究精选股票 1.447 0.35 1.813

070015 嘉实多元债券A 1.091 0.00 1.261

070016 嘉实多元债券B 1.083 0.09 1.251

070017 嘉实量化阿尔法股票 1.153 0.70 1.233

070018 嘉实回报混 1.004 0.50 1.041

070019 嘉实价值优势股票 1.069 0.56 1.101

070020 嘉实稳固收益债券 0.994 0.00 0.994

070021 嘉实主题新动力股票 0.929 0.00 0.929

070099 嘉实优质企业股票 0.949 0.74 1.845

080001 长盛成长价值混 0.965 0.31 2.909

080002 长盛创新先锋混 1.0812 0.18 1.4512

080003 长盛积配置债券 1.1127 0.08 1.2827

080005 长盛量化红利策略股票 0.995 0.30 1.035

090001 大成价值增长混 0.8547 0.32 3.5147

090002 大成债券A/B 1.0304 0.09 1.5284

090003 大成蓝筹稳健混 0.8078 0.40 3.3778

090004 大成精选增值混 0.998 0.31 3.0005

090006 大成2020生命周期混 0.766 0.26 2.588

090007 大成策略回报股票 1.095 0.55 1.789

090008 大成强化收益债券 1.0254 0.09 1.2254

090009 大成行业轮动股票 1.107 0.18 1.107

090010 大成中证红利指数 1.026 0.29 1.026

090011 大成核心双动力股票 1.001 0.30 1.001

090012 大成证成长40ETF联接 0.947 0.00 0.947

092002 大成债券C 1.0141 0.09 1.4991

100016 富国天源平衡混 1.0045 0.19 2.4681

100018 富国天利增长债券 1.2221 0.05 2.0021

100020 富国天益价值股票 0.9837 0.05 3.995

100022 富国天瑞强势混 0.7975 -0.05 3.3234

100026 富国天稳健股票 0.9493 0.25 2.3668

100029 富国天成红利混 1.3424 0.33 1.5134

100032 富国天鼎中证指数增强 1.221 0.08 1.796

100035 富国优化增强债券A/B 1.065 0.19 1.13

100037 富国优化增强债券C 1.056 0.19 1.121

100038 富国沪300增强 0.982 0.10 0.982

100039 富国通胀通缩主题轮动股票 1.045 0.58 1.065

100051 富国可转债 1.017 0.10 1.017

100053 富国上证综指ETF联接 0.979 0.31 0.979

110001 易达平稳增长混 1.358 0.44 2.618

110002 易达策略成长混 3.866 0.34 4.736

110003 易达上证50指数 0.7693 -0.08 2.6193

110005 易达积成长混 0.9448 0.54 4.2557

110007 易达稳健收益债券A 1.0448 -0.04 1.2444

110008 易达稳健收益债券B 1.0472 -0.03 1.2558

110009 易达价值精选股票 1.2077 0.33 2.5477

110010 易达价值成长混 1.4447 0.58 1.5347

110011 易达中小盘股票 1.7896 0.60 1.8296

110012 易达科汇灵活配置混 1.548 0.45 5.404

110013 易达科翔股票 1.313 0.61 5.361

110015 易达行业先股票 1.276 0.55 1.356

110017 易达增强回报债券A 1.111 0.00 1.321

110018 易达增强回报债券B 1.105 0.00 1.305

110019 易达证100ETF联接 0.9685 0.50 0.9685

110020 易达沪300指数 0.946 0.32 0.946

110021 易达上证中盘ETF联接 1.0786 0.55 1.0786

110022 易达消费行业股票 0.958 0.31 0.958

110023 易达医疗保健行业股票 0.994 0.10 0.994

110029 易达科讯股票 0.7028 0.64 4.0988

112002 易达策略成长二号混 1.439 0.35 2.994

121001 国投瑞银融华债券 1.4036 0.07 2.5056

121002 国投瑞银景气行业混 0.9641 0.21 2.9331

121003 国投瑞银核心企业股票 0.9096 0.30 2.4396

121005 国投瑞银创新动力股票 0.7841 0.01 2.4947

121006 国投瑞银稳健增长混 1.051 0.10 1.641

121008 国投瑞银成长优选股票 0.7689 0.26 2.2776

121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0493 0.04 1.2443

121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.993 0.10 0.993

128112 国投瑞银优化增强债券C 0.991 0.10 0.991

150013 国联安双禧中证100指数B 1.096 0.27 1.096

150016 兴全润分股票A 1 0.00 1

150017 兴全润分股票B 1.0285 0.57 1.0285

150018 银华稳进 1.02 0.10 1.054

150019 银华锐进 1.288 0.86 1.288

150103 银河银泰混 1.0092 0.01 3.5492

151001 银河稳健混 0.9621 0.09 3.1626

151002 银河收益债券 1.5611 0.03 2.1411

159901 易达证100ETF 0.7937 0.53 3.882

159902 华夏中小板ETF 2.84 0.57 2.94

159903 成ETF 1.2272 0.47 0.9055

159905 工银证红利ETF 0.9718 0.53 0.9718

159906 大成证成长40ETF 0.929 0.00 0.929

160105 南积配置股票(LOF) 1.1087 0.17 2.6007

160106 南增长股票(LOF) 1.5114 0.19 2.9384

160119 南500(LOF) 1.2156 0.77 1.2656

160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.046 0.29 1.249

160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.944 0.32 0.944

160311 华夏蓝筹混(LOF) 0.888 0.45 3.575

160314 华夏行业股票(LOF) 0.945 0.00 4.233

160505 博时主题行业股票(LOF) 1.813 -0.06 3.541

160512 博时卓越股票(LOF) 1.058 -0.09 1.058

160602 鹏华普天债券A 1.154 0.09 1.433

160603 鹏华普天收益混 0.949 0.11 3.395

160605 鹏华50混 1.669 0.12 3.459

160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.877 0.00 2.714

160608 鹏华普天债券B 1.11 0.09 1.389

160610 鹏华动力增长混(LOF) 1.182 0.25 1.577

160611 鹏华优质理股票(LOF) 0.998 0.10 1.098

160612 鹏华丰收债券 1.046 0.10 1.266

160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.442 0.28 1.472

160615 鹏华沪300指数(LOF) 1.091 0.18 1.151

160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.017 0.79 1.017

160706 嘉实沪300指数(LOF) 0.8037 0.25 2.6717

160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7781 -0.05 0.7781

160718 嘉实多利分债券 1.0032 0.02 1.0032

160805 长盛同智优势混(LOF) 0.9327 0.46 2.3019

160807 长盛沪300指数(LOF) 1.005 0.20 1.055

160910 大成创新成长混(LOF) 0.936 0.00 2.147

161005 富国天惠成长混(LOF) 1.5672 0.27 3.3302

161211 国投瑞银沪300金融地产指数(LOF) 0.845 -0.35 0.845广东防火门专用胶厂家

161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.983 0.10 0.983

161601 融通新蓝筹混 0.8 0.58 3.095

161603 融通债券 1.046 0.00 1.481

161604 融通证100指数 1.288 0.47 2.651

161605 融通蓝筹成长混 1.119 0.36 2.399

161606 融通行业景气混 0.943 1.07 2.883

161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.906 0.11 2.42

161609 融通动力先锋股票 1.205 0.33 1.75

161610 融通先成长股票(LOF) 0.918 0.33 2.737

161611 融通内需驱动股票 0.925 1.31 1.045

161612 融通证成份指数 0.979 0.41 0.979

161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2736 0.61 3.1839

161810 银华内需精选股票(LOF) 0.954 0.63 0.907

161811 银华沪300指数(LOF) 0.947 0.32 0.947

161812 银华证100指数分 1.154 0.52 1.171

161816 银华中证等权90指数分 0.951 0.21 0.951

161902 万增强收益债券 1.1418 0.04 1.6514

161903 万公用事业行业股票(LOF) 0.7243 0.70 2.0611

161907 万中证红利指数(LOF) 1.0009 0.00 1.0009

162006 长城久富股票(LOF) 1.151 -0.09 3.5418

162102 金鹰中小盘精选混 0.9911 0.54 2.5871

162201 泰达宏利成长股票 1.1059 0.76 3.0209

162202 泰达宏利周期股票 1.0119 0.44 3.0569

162203 泰达宏利稳定股票 0.6943 0.19 2.6343

162204 泰达宏利精选股票 4.8222 0.81 5.0622

162205 泰达宏利风险预混 1.0518 0.17 2.3768

162207 泰达宏利率优选混(LOF) 0.8079 1.01 1.9431

162208 泰达宏利选企业股票 1.4075 0.61 1.4575

162209 泰达宏利市值优选股票 0.7702 0.60 0.7702

162210 泰达宏利集利债券A 1.0567 0.06 1.0997

162211 泰达宏利品质生活混 1.256 0.48 1.356

162212 泰达宏利红利先锋股票 1.132 0.44 1.172

162213 泰达宏利财富大盘指数 1.064 0.28 1.084

162214 泰达宏利中小盘股票 0.97 0.94 0.97

162299 泰达宏利集利债券C 1.0435 0.06 1.0865

162307 海富通中证100指数(LOF) 0.85 0.24 0.85

162509 国联安双禧中证100指数 1.082 0.19 1.082

162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.984 0.51 3.084

162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.83 0.24 2.831

162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.1181 0.00 3.4281

162711 广发中证500指数(LOF) 1.07 0.00 1.07

163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.998 0.40 0.998

163109 申万菱信证成指分 0.877 0.46 0.882

163302 大摩资源优选混(LOF) 2.1804 0.41 3.5534

163402 兴全趋势投资混(LOF) 1.0189 -0.03 5.5752

163406 兴全润分股票 1.0171 0.35 1.0171

163407 兴全沪300指数(LOF) 0.9738 0.10 0.9738

163503 天核心成长股票(LOF) 0.5792 0.45 2.1402

163801 中银混(LOF) 1.4456 0.25 3.4056

163803 中银增长股票 0.7325 0.14 2.8779

163804 中银收益混 0.9375 0.17 2.1375

163805 中银策略股票 1.1013 0.27 1.4313

163806 中银增利债券 1.128 0.09 1.178

163807 中银优选混 1.0759 0.05 1.2659

163808 中银中证100指数增强 0.864 0.12 0.874

163809 中银蓝筹混 0.976 0.00 0.996

163810 中银价值混 0.957 0.42 0.977

163811 中银双利债券A 1.012 0.10 1.012

163812 中银双利债券B 1.01 0.10 1.01

164205 天弘证成份指数(LOF) 0.938 0.54 0.938

164207 天弘添利分债券A 1.007 0.00 1.015

165309 建信沪300指数(LOF) 0.884 0.23 0.884

165508 信诚度价值股票(LOF) 0.937 0.00 0.937

165511 信诚中证500指数 0.97 0.62 0.97

166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8003 0.21 1.0603

166002 中欧新蓝筹混 0.9344 0.47 1.5144

166003 中欧稳健收益A 1.0346 -0.12 1.1362

166004 中欧稳健收益C 1.0278 -0.11 1.1268

166005 中欧价值发现股票 1.02 0.59 1.02

166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9362 0.29 0.9862

166007 中欧沪300指数增强(LOF) 0.9917 0.22 1.0367

166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9883 0.83 0.9883

180001 银华优势企业混 1.1291 0.20 2.7891

180002 银华保本增值混 1.0052 0.03 1.0129

180003 银华-道琼斯88指数 0.8808 0.10 2.6808

180010 银华优质增长股票 1.6109 0.47 3.1709

180012 银华富裕主题股票 1.242 0.35 2.195

180013 银华先策略股票 1.3966 0.42 1.7766

180015 银华增强收益债券 1.057 0.09 1.228

180018 银华和谐主题混 1.136 0.80 1.216

180020 银华成长先锋混 0.927 0.22 0.952

180025 银华信用双利债券A 1.016 0.20 1.016

180026 银华信用双利债券C 1.015 0.30 1.015

200001 长城久恒平衡混 1.309 1.55 2.469

200002 长城久泰沪300指数 1.2038 0.23 4.0638

200006 长城消费增值股票 0.8655 -0.38 2.3055

200007 长城安心回报混 0.7064 -0.17 1.9003

200008 长城优选股票 0.8225 0.45 0.8225

200009 长城稳健增利债券 1.093 0.09 1.198

200010 长城双动力股票 1.0924 1.55 1.1174

200011 长城景气行业龙头混 1.116 0.00 1.141

200012 长城中小盘成长股票 0.966 0.10 0.966

202001 南稳健成长混 0.9547 0.17 2.7897

202002 南稳健成长贰号混 0.5238 0.15 1.8785

202003 南绩优成长股票 1.2919 0.55 2.2086

202005 南成份精选股票 0.9586 -0.01 0.9786

202007 南隆元产业主题股票 0.742 1.37 0.742

202009 南盛元红利股票 0.974 0.93 1.072

202011 南优选价值股票 1.17 0.43 1.69

202015 南沪300指数 1.0571 0.20 1.2171

202017 南成 0.9208 0.44 0.9208

202019 南策略优化股票 0.948 0.53 0.968

202021 南小康 0.9722 0.21 0.9922

202023 南成长混 0.959 0.10 0.959

202101 南宝元债券 1.1819 0.14 2.4419

202102 南多利增强债券C 1.0236 0.12 1.2309

202103 南多利增强债券A 1.0241 0.12 1.2376

202105 南广利回报债券A/B 0.999 0.20 0.999

202107 南广利回报债券C 0.996 0.10 0.996

202201 南避险 2.4628 0.04 3.0868

202211 南恒元保本混 1.241 0.57 1.295

206001 鹏华行业成长混 1.07 0.07 4.2465

206002 鹏华精选成长股票 0.912 0.00 0.912

206003 鹏华信用增利A 1.024 0.10 1.024

206004 鹏华信用增利B 1.02 0.10 1.02

206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.073 0.28 1.073

206007 鹏华消费优选股票 1.012 -0.10 1.012

210001 金鹰成份优选混 0.748 0.42 2.5136

210002 金鹰红利价值混 1.0871 0.22 1.4751

210003 金鹰行业优势股票 1.1158 0.56 1.1458

210004 金鹰稳健成长股票 1.015 0.59 1.195

210005 金鹰主题优势股票 0.946 0.42 0.946

213001 宝盈鸿利收益混 0.5888 0.05 2.4439

213002 宝盈泛沿海增长股票 0.508 0.08 2.0774

213003 宝盈策略增长股票 0.9536 0.52 1.3536

213006 宝盈核心优势混 0.9156 0.28 1.1156

213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1207 0.12 1.2977

213008 宝盈资源优选股票 1.0275 0.23 1.3026

213010 宝盈中证100指数增强 0.9 0.11 0.9

213917 宝盈增强收益债券C 1.1083 0.12 1.2853

217001 招商安泰股票 0.4247 0.45 3.4287

217002 招商安泰平衡混 1.178 0.43 2.593

217003 招商安泰债券A 1.1219 0.02 1.5584

217005 招商先锋混 0.698 0.40 2.648

217008 招商安本增利债券 1.1222 0.19 1.4722

217009 招商核心价值混 0.9863 0.14 1.1063

217010 招商大盘蓝筹股票 1.23 0.57 1.61

217011 招商安心收益债券 1.204 0.17 1.204

217012 招商行业先股票 1.091 0.65 1.091

217013 招商中小盘精选股票 1.005 0.30 1.005

217016 招商证100指数 1.104 0.46 1.104

217017 招商上证消费80ETF联接 0.973 0.10 0.973

217018 招商安瑞进取债券 1.006 0.20 1.006

217203 招商安泰债券B 1.1354 0.02 1.5319

233001 大摩基础行业混 0.5241 0.40 2.0691

233005 大摩强收益债券 1.0572 -0.03 1.0922

233006 大摩先优势股票 1.1976 0.58 1.1976

233007 大摩卓越成长股票 1.0706 0.32 1.0706

233008 大摩消费航混 0.93 0.23 0.93

240001 华宝兴业宝康消费品混 1.4222 -0.06 4.3798

240002 华宝兴业宝康配置混 1.391 0.25 3.081

240003 华宝兴业宝康债券 1.1645 0.21 1.6745

240004 华宝兴业动力组股票 0.8981 0.53 3.4081

240005 华宝兴业多策略股票 0.6015 0.27 4.1268

240008 华宝兴业收益增长混 2.8737 0.24 2.8737

240009 华宝兴业成长股票 2.0713 0.33 2.0713

240010 华宝兴业行业精选股票 0.9404 0.53 0.9404

240011 华宝兴业大盘精选股票 1.5787 0.62 1.6587

240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0426 0.10 1.0626

240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0333 0.10 1.0533

240014 华宝兴业中证100指数 0.8614 0.16 0.8614

240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.983 -0.10 1.013

240017 华宝兴业新兴产业股票 0.9062 0.91 0.9062

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253010 国联安安心成长混 0.764 0.00 1.676广东防火门专用胶厂家

253020 国联安增利债券A 1.068 0.09 1.193

253021 国联安增利债券B 1.073 0.19 1.183

253030 国联安信心增益债券 1.05 0.10 1.05

255010 国联安稳健混 0.997 -0.20 2.437

257010 国联安小盘精选混 0.869 -0.11 2.999

257020 国联安精选股票 0.852 -0.23 2.677

257030 国联安优势股票 0.976 -0.41 1.257

257040 国联安红利股票 0.966 -0.21 1.337

257050 国联安主题驱动股票 0.977 -0.41 0.977

257060 国联安商品ETF联接 0.941 0.75 0.941

260101 景顺长城优选股票 1.1162 0.40 3.0469

260103 景顺长城动力平衡混 0.7136 0.18 3.0036

260104 景顺长城内需增长股票 3.826 0.21 4.962

260108 景顺长城新兴成长股票 0.903 0.44 2.263

260109 景顺长城内需贰号股票 1.034 0.19 2.36

260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.842 0.00 0.842

260111 景顺长城公司理股票 1.236 0.49 1.584

260112 景顺长城能源基建股票 1.209 0.83 1.224

261001 景顺长城稳定收益债券A 1.003 0.00 1.003

261101 景顺长城稳定收益债券C 1.003 0.00 1.003

270001 广发聚富混 1.2067 0.24 3.5167

270002 广发稳健增长混 1.4856 0.38 3.2406

270005 广发聚丰股票 0.7777 0.30 4.347

270006 广发策略优选混 1.4643 0.23 2.7243

270007 广发大盘成长混 0.8902 0.49 0.8902

270008 广发核心精选股票 1.626 0.62 1.836

270009 广发增强债券 1.136 0.00 1.216

270010 广发沪300指数 1.322 0.30 1.612

270021 广发聚瑞股票 1.138 0.44 1.138

270022 广发内需增长混 0.996 0.20 1.096

270025 广发行业先股票 0.948 0.53 0.948

288001 华夏经典配置混 1.07 0.56 3.21

288002 华夏收入股票 2.536 0.32 3.936

288102 中信稳定双利债券 1.0299 0.03 1.5219

290002 泰信先行策略混 0.6235 0.34 2.429

290003 泰信双息双利债券 1.0419 0.03 1.2112

290004 泰信优质生活股票 0.9888 0.13 1.5888

290005 泰信优势增长混 0.954 0.42 1.394

290006 泰信蓝筹精选股票 0.9544 0.38 1.3544

290007 泰信增强收益债券A 1.0178 0.00 1.0678

290008 泰信发展主题股票 0.971 0.31 0.971

291007 泰信增强收益债券C 1.0144 0.00 1.0604

310308 申万菱信盛利精选混 0.9133 0.30 2.5653

310318 申万菱信盛利强化配置混 0.9883 0.04 1.7793

310328 申万菱信新动力股票 0.7046 0.63 2.5597

310358 申万菱信新经济混 0.6906 0.42 2.0225

310368 申万菱信竞争优势股票 1.4749 0.65 1.6749

310378 申万菱信添益宝债券A 1.061 0.19 1.138

310379 申万菱信添益宝债券B 1.052 0.19 1.129

310388 申万菱信消费增长股票 1.031 0.29 1.116

310398 申万菱信沪300价值指数 0.869 0.12 0.869

310508 申万菱信稳益宝债券 1.004 0.00 1.004

320001 诺安平衡混 0.7676 0.14 3.0276

320003 诺安股票 1.0277 0.22 2.9112

320004 诺安优化收益债券 1.1797 0.04 1.2693

320005 诺安价值增长股票 0.9344 0.11 1.8794

320006 诺安灵活配置混 1.103 0.18 1.683

320007 诺安成长股票 1.005 0.20 1.45

320008 诺安增利债券A 1.064 0.00 1.079

320009 诺安增利债券B 1.056 0.09 1.071

320010 诺安中证100指数 0.825 0.24 0.825

320011 诺安中小盘精选股票 1.23 0.33 1.29

320012 诺安主题精选股票 0.975 0.31 0.975

340001 兴全可转债混 1.1571 0.23 2.8991

340006 兴全全球视野股票 3.5557 -0.05 3.5557

340007 兴全社会责任股票 1.389 0.36 1.579

340008 兴全有机增长混 1.2408 0.00 1.2408

340009 兴全磐稳增利债券 1.0118 0.07 1.0518

350001 天财富增长混 0.7432 0.41 2.2885

350002 天品质优选混 0.9445 0.36 3.4695

350005 天创新先锋股票 1.3763 0.58 1.3763

350006 天稳健双盈债券 1.0512 0.15 1.0512

350007 天趋势精选混 1.027 0.20 1.027

360001 光大保德信量化股票 0.9204 -0.07 2.9241

360005 光大保德信红利股票 2.3917 0.21 3.0497

360006 光大保德信新增长股票 1.2517 0.34 2.5317

360007 光大保德信优势配置股票 0.757 0.00 0.757

360008 光大保德信增利收益债券A 1.024 0.00 1.158

360009 光大保德信增利收益债券C 1.021 0.00 1.145

360010 光大保德信均衡精选股票 1.0981 0.03 1.2181

360011 光大保德信动态优选混 0.995 0.10 1.125

360012 光大保德信中小盘股票 1.0288 0.35 1.0588

371020 上投摩根纯债债券A 1.051 0.10 1.051

371120 上投摩根纯债债券B 1.042 0.10 1.042

373010 上投摩根双息平衡混 0.8554 0.27 2.2846

373020 上投摩根双核平衡混 1.1507 0.23 1.2517

375010 上投摩根优势混 2.4559 0.26 5.5259

376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.953 0.21 0.953

377010 上投摩根阿尔法股票 3.0297 0.17 4.9497

377020 上投摩根内需动力股票 1.0092 0.27 1.2752

377530 上投摩根行业轮动股票 0.956 0.00 0.956

378010 上投摩根成长先锋股票 1.4003 0.23 2.0803

379010 上投摩根中小盘股票 1.406 0.14 1.446

395001 中海稳健收益债券 1.02 0.10 1.255

395011 中海增强收益债券A 1.001 0.00 1.001

395012 中海增强收益债券C 1 0.00 1

398001 中海优质成长混 0.6034 0.62 2.9844

398011 中海分红增利混 0.8245 0.15 2.2245

398021 中海能源策略混 0.8942 0.42 1.2042

398031 中海蓝筹混 0.9801 -0.07 1.3751

398041 中海量化策略股票 1.073 -0.37 1.11

398051 中海环保新能源混 0.89 -0.34 0.89

399001 中海上证50指数增强 0.875 -0.34 0.875

400001 东龙混 0.6975 -0.10 2.459

400003 东精选混 1.05 -0.03 3.4399

400007 东策略成长股票 1.4476 -0.12 1.4476

400009 东稳健回报债券 1.05 0.00 1.12

400011 东核心动力股票 0.8935 0.27 0.8935

410001 华富竞争力优选混 0.6855 -0.45 1.9962

410003 华富成长趋势股票 0.7108 0.28 1.0008

410004 华富收益增强债券A 1.1627 0.29 1.3347

410005 华富收益增强债券B 1.1583 0.29 1.3203

410006 华富策略精选混 1.0198 0.62 1.1798

410007 华富价值增长混 0.8344 -0.17 0.8344

410008 华富中证100指数 0.8382 0.16 0.8382

410009 华富量子生命力股票 0.999 0.56 0.999

420001 天弘精选混 0.5911 0.05 1.7307

420002 天弘永利债券A 1.0012 0.04 1.1261

420003 天弘永定价值成长股票 1.0115 0.27 1.3465

420005 天弘周期策略股票 1.093 0.46 1.135

420102 天弘永利债券B 1.0031 0.04 1.1397

450001 国富收益混 0.5767 0.31 2.1817

450002 国富弹市值股票 1.3849 0.56 2.7049

450003 国富潜力组股票 1.0883 0.00 1.4983

450004 国富化价值股票 1.5234 0.72 1.7234

450005 国富强化收益债券A 1.0452 -0.06 1.1282

450006 国富强化收益债券C 1.0407 -0.07 1.1237

450007 国富成长动力股票 1.2748 0.13 1.2748

450008 国富沪300指数 1.07 0.28 1.07

450009 国富中小盘股票 1.002 0.50 1.002

460001 华泰柏瑞盛世股票 0.6375 0.13 2.6864

460002 华泰柏瑞积成长混 0.9598 0.78 1.0098

460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0354 0.18 1.1954

460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2597 0.56 1.7697

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460007 华泰柏瑞行业先股票 0.837 0.60 0.837

460009 华泰柏瑞量化先行股票 1 0.00 1.02

460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.954 0.63 0.954

470006 汇添富医药保健股票 0.938 0.43 0.938

470007 汇添富上证综指数 0.909 0.22 0.909

470008 汇添富策略回报股票 1.072 0.00 1.092

470009 汇添富民营活力股票 1.079 0.00 1.079

470018 汇添富保本混 1.008 0.00 1.008

470078 汇添富增强收益债券C 1.097 0.09 1.197

481001 工银核心价值股票 0.3513 0.26 3.9445

481004 工银稳健成长股票 1.4245 0.59 1.6745

481006 工银红利股票 0.9993 0.40 1.0393

481008 工银大盘蓝筹股票 0.987 0.92 1.397

481009 工银沪300指数 1.0765 0.24 1.2715

481010 工银中小盘成长股票 0.989 0.00 0.989

481012 工银证红利ETF联接 0.9671 0.50 0.9671

483003 工银精选平衡混 0.6379 0.62 1.9465

485005 工银增强收益债券B 1.0823 0.18 1.3623

485007 工银添利债券B 1.029 0.16 1.264

485011 工银瑞信双利债券B 1.01 0.20 1.01

485105 工银增强收益债券A 1.1033 0.17 1.3833

485107 工银添利债券A 1.0441 0.16 1.2791

485111 工银瑞信双利债券A 1.013 0.20 1.013

510030 价值ETF 2.663 -0.11 0.912

510050 华夏上证50ETF 2.026 -0.05 2.572

510070 民企ETF 1.254 0.24 1.075

510080 长盛全债指数增强债券 1.1999 0.04 2.0099

510081 长盛动态精选混 1.095 0.47 2.995

510110 周期ETF 2.436 -0.04 0.978

510150 招商上证消费80ETF 2.953 0.14 0.973

510160 中证南小康产业指数ETF 0.4371 0.25 1.0875

510170 国联安商品ETF 3.044 0.83 0.944

510220 华泰柏瑞中小盘ETF 3.497 0.66 0.956

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.274 0.22 1.548

519001 银华价值优选股票 1.5182 0.66 5.1277

519003 海富通收益增长混 0.801 0.38 2.416

519005 海富通股票 0.71 0.28 2.659

519007 海富通强化回报混 0.761 0.40 2.257

519008 汇添富优势精选混 2.3325 0.33 4.5125

519011 海富通精选混 0.7918 0.15 4.0107

519013 海富通风格优势股票 0.983 0.20 2.089

519015 海富通精选贰号混 0.732 0.27 1.052

519017 大成积成长股票 1.047 0.67 2.165

519018 汇添富均衡增长股票 0.718 0.32 2.4546

519019 大成景阳先股票 0.814 0.25 3.852

519021 国泰金鼎价值混 0.909 0.44 2.016

519023 海富通稳健添利债券C 1.049 0.10 1.129

519024 海富通稳健添利债券A 1.051 0.10 1.131

519025 海富通先成长股票 1.305 0.23 1.305

519026 海富通中小盘股票 1.11 0.63 1.11

519027 海富通上证周期ETF联接 0.89 0.00 0.89

519029 华夏稳增混 1.619 0.19 2.324

519030 海富通稳固收益债券 1.017 0.10 1.017

519035 富国天博创新股票 0.9314 0.53 3.183

519039 长盛同德主题股票 0.9365 0.53 2.6835

519066 汇添富蓝筹稳健混 1.287 0.31 1.607

519068 汇添富成长焦点股票 1.1544 0.16 1.3944

519069 汇添富价值精选股票 1.543 0.06 1.713

519078 汇添富增强收益债券A 1.103 0.09 1.203

519087 新华优选分红混 0.8368 -0.21 2.5371

519089 新华优选成长股票 1.7539 0.43 2.1539

519091 新华泛资源优势混 1.005 0.30 1.005

519093 新华钻石品质企业股票 1.002 -0.20 1.002

519095 新华行业周期轮换股票 1.127 0.18 1.127

519097 新华中小市值优选股票 0.951 0.42 0.951

519100 长盛中证100指数 0.8566 0.16 1.4766

519110 浦银安盛价值成长股票 0.905 0.56 0.905

519111 浦银安盛优化收益债券A 1.057 0.09 1.067

519112 浦银安盛优化收益债券C 1.051 0.10 1.061

519113 浦银安盛精致生活混 0.976 0.51 1.036

519115 浦银安盛红利精选股票 0.907 0.33 0.907

519116 浦银安盛沪300指数增强 0.996 0.30 0.996

519180 万180指数 0.6756 0.16 3.0156

519181 万和谐增长混 0.6072 0.48 1.3362

519183 万双引擎灵活配置混 0.9371 0.25 1.4271

519185 万精选股票 0.9611 0.08 1.0411

519186 万稳健增利债券A 1.0445 0.38 1.1145

519187 万稳健增利债券C 1.037 0.39 1.107

519300 大成沪300指数 0.9415 0.24 2.3515

519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0467 0.19 1.2067

519666 银河银信添利债券B 0.9917 0.13 1.2697

519667 银河银信添利债券A 0.9952 0.13 1.2832

519668 银河成长股票 1.1105 0.21 1.6655

519670 银河行业股票 1.092 0.37 1.452

519671 银河沪300指数 0.869 0.23 0.869

519672 银河蓝筹精选股票 1.024 0.00 1.024

519674 银河创新成长股票 0.9708 0.04 0.9708

519680 交银增利债券A/B 0.9936 0.19 1.2506

519682 交银增利债券C 0.9954 0.19 1.2354

519686 交银理 0.867 0.12 0.867

519688 交银精选股票 0.8554 0.32 3.0012

519690 交银稳健配置混 1.3761 0.21 2.8311

519692 交银成长股票 2.6803 0.48 2.9253

519694 交银蓝筹股票 0.776 0.28 0.791

519697 交银保本混 1.076 0.19 1.116

519698 交银先锋股票 1.1796 0.81 1.2346

519700 交银主题优选混 1.042 0.58 1.057

519702 交银趋势优选股票 0.963 0.63 0.963

519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.001 0.00 1.001

519983 长信量化先锋股票 0.984 0.51 0.984

519985 长信中短债 1.024 0.04 1.024

519987 长信恒利优势股票 0.875 0.34 0.875

519989 长信利丰债券 1.022 0.10 1.142

519991 长信双利优选混 0.819 0.12 1.119

519993 长信增利动态策略股票 0.7953 0.13 2.0343

519994 长信金利趋势股票 0.7834 0.17 2.3065

519996 长信银利精选股票 0.8093 0.25 2.7293

530001 建信恒久价值股票 0.7769 -0.12 2.3551

530003 建信优选成长股票 0.9916 0.18 2.4416

530005 建信优化配置混 0.9222 -0.09 1.4722

530006 建信核心精选股票 1.144 -0.17 1.809

530008 建信稳定增利债券 1.253 0.08 1.348

530009 建信收益增强A 1.136 0.09 1.136

530010 建信责任 1.102 0.18 1.102

530011 建信内生动力股票 0.986 0.10 0.986

530012 建信保本混 1.015 0.10 1.015

531009 建信收益增强C 1.127 0.09 1.127

540001 汇丰晋信2016周期混 2.0584 0.16 2.1584

540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8592 0.55 2.3252

540003 汇丰晋信动态策略混 1.1801 0.36 1.3001

540004 汇丰晋信2026周期混 1.2687 0.01 1.5887

540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0042 0.03 1.0093

540006 汇丰晋信大盘股票 1.1392 0.59 1.1992

540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9443 0.78 0.9643

540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0352 0.37 1.1352

540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9627 0.47 0.9627

550001 信诚四季红混 0.9913 0.28 2.2033

550002 信诚精萃成长股票 0.9518 -0.25 2.2237

550003 信诚盛世蓝筹股票 1.852 -0.05 1.852

550004 信诚三得益债券A 1.016 0.00 1.139

550005 信诚三得益债券B 1.012 0.00 1.125

550006 信诚经典优债A 1.008 -0.10 1.105

550007 信诚经典优债B 1.012 -0.10 1.092

550008 信诚优胜精选股票 1.015 -0.20 1.015

550009 信诚中小盘股票 0.868 0.35 0.998

560002 益民红利成长混 0.5932 0.61 1.6535

560003 益民创新优势混 0.9331 0.23 0.9531

560005 益民多利债券 1.008 0.15 1.11

570001 诺德价值优势股票 0.9757 0.34 0.9757

570005 诺德成长优势股票 1.138 0.00 1.138

570006 诺德中小盘股票 0.96 0.52 0.99

571002 诺德灵活配置混 1.2805 0.34 1.2805

573003 诺德增强收益债券 1.044 0.10 1.071

580001 东吴嘉禾优势精选混 0.8427 0.30 2.5627

580002 东吴双动力股票 1.2825 0.23 1.8625

580003 东吴行业轮动股票 1.0799 0.40 1.1599

580005 东吴进取策略混 1.14 0.20 1.14

580006 东吴新经济股票 1.075 -0.37 1.075

580007 东吴新创业股票 1.021 -0.10 1.081

582001 东吴优信稳健债券A 1.004 0.12 1.016

582201 东吴优信稳健债券C 0.9969 0.13 1.0089

585001 东吴中证新兴产业指数 0.952 0.63 0.952

590001 中邮核心优选股票 1.3777 0.64 2.5977

590002 中邮核心成长股票 0.6719 0.57 0.6719

590003 中邮核心优势混 1.021 0.49 1.201

590005 中邮核心主题股票 0.977 0.62 1.137

610001 信达澳银先增长股票 1.2054 -0.02 1.4854

610002 信达澳银精华配置混 1.348 0.15 1.548

610003 信达澳银稳定价值债券A 1.109 0.09 1.109

610004 信达澳银中小盘股票 1.124 0.36 1.124

610005 信达澳银红利回报股票 0.983 0.20 1.003

610103 信达澳银稳定价值债券B 1.099 0.09 1.099

620001 金元比联宝石混 0.9055 0.10 0.9655

620002 金元比联成长动力混 0.925 0.22 1.145

620003 金元比联丰利债券 0.982 0.10 1.004

620004 金元比联价值增长股票 0.905 -0.11 0.905

620005 金元比联核心动力股票 0.945 0.11 0.945

620006 金元比联消费主题股票 0.893 -0.78 0.893

630001 华商先企业混 1.1715 0.60 1.2765

630002 华商盛世成长股票 2.1857 0.36 2.4507

630003 华商收益增强债券A 1.12 0.09 1.228

630005 华商动态阿尔法混 1.067 0.57 1.067

630006 华商产业升股票 0.98 0.31 0.98

630007 华商稳健双利债券A 1.039 0.29 1.039

630008 华商策略精选灵活配置混 0.913 0.33 0.913

630009 华商稳定增利债券A 1.007 0.00 1.007

630103 华商收益增强债券B 1.117 0.09 1.216

630107 华商稳健双利债券B 1.036 0.29 1.036

630109 华商稳定增利债券C 1.007 0.10 1.007

660001 农银行业成长股票 1.2054 0.57 1.8054

660002 农银恒久增利债券A 1.076 0.19 1.129

660003 农银平衡双利混 1.1138 0.23 1.2238

660004 农银策略价值股票 1.0938 -0.01 1.0938

660005 农银中小盘股票 1.1234 -0.01 1.1234

660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.9277 0.17 0.9277

660102 农银恒久增利债券C 1.0738 0.18 1.0738

671010 纽银策略优选股票 0.97 0.73 0.97

690001 民生加银蓝筹混 1.054 0.10 1.084

690002 民生增强收益债券A 1.092 0.09 1.122

690003 民生加银精选股票 0.86 0.47 0.86

690004 民生加银稳健成长股票 0.899 0.00 0.899

690005 民生加银内需增长股票 0.959 0.31 0.959

690202 民生增强收益债券C 1.084 0.09 1.114广东防火门专用胶厂家

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